KAP: ISP IIFF [ ] IS PORTFOY ISTATISTIKSEL ARBITRAJ SERBEST FON FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1472484 FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU
FONA ILISKIN BILGILER
FONUN BAGLI OLDUGU SEMSIYE FONUN TURU SERBEST SEMSIYE FON
ISIN KODU TRYISPO01785
FONUN SURESI SURESIZDIR.
FONDA OLUSAN KARIN DAGITIM ESASLARI FONDA OLUSAN KAR, FONUN BILGILENDIRME DOKUMANLARINDA BELIRTILEN ESASLARA GORE TESPIT EDILEN KATILMA PAYININ BIRIM PAY DEGERINE YANSIR. KATILMA PAYI SAHIPLERI, PAYLARINI FONA GERI SATTIKLARINDA, ELLERINDE TUTTUKLARI SURE ICIN FONDA OLUSAN KARDAN PAYLARINI ALMIS OLURLAR. HESAP DONEMI SONUNDA AYRICA TEMETTU DAGITIMI SOZ KONUSU DEGILDIR.
FONA ILISKIN KAMUYU AYDINLATMA ESASLARI FONUN YATIRIM STRATEJISI, KARSILASTIRMA OLCUTU VEYA ESIK DEGER, YATIRIM AMACI, YATIRIM SINIRLAMALARI, RISKLERI, KATILMA PAYLARININ ALIM SATIMI, FONA KATILMA VE FONDAN AYRILMA SARTLARI ILE FON YONETIM UCRETI ORANI VE RISK LIMITLERININ ARTIRILMASINA ILISKIN OLARAK KAP?TA ILAN EDILEN BILGILERDE DEGISIKLIK YAPILABILMESI ICIN YAPILACAK DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUYURUNUN, DEGISIKLIGIN YURURLUGE GIRIS TARIHINDEN EN AZ 30 GUN ONCE FONUN KAP SAYFASINDA ILAN EDILMESI ZORUNLUDUR. SU KADAR KI KARSILASTIRMA OLCUTU VEYA ESIK DEGER, FON DONUSUMLERI HARICINDE SADECE IZLEYEN HESAP DONEMININ BASINDAN ITIBAREN GECERLI OLMAK UZERE DEGISTIRILEBILIR.
FONUN HALKA ARZ TARIHI
IHRAC SIRA NUMARASI HALKA ARZ TARIHI
06.08.2025
PORTFOY YONETICISI KURULUS
IHRAC SIRA NUMARASI PORTFOY YONETICISI KURULUSUN TICARET UNVANI
IS PORTFOY YONETIMI A.S.
TEMEL ALIM SATIM BILGILERI
ALIM SATIM SAATLERI ALIM SATIM YERLERI ALINABILECEK ASGARI PAY ADEDI NEMALANDIRMA ESASLARI DIGER ONEMLI BILGILER
HER AYIN SON IS GUNU OLARAK BELIRLENEN DEGERLEME GUNU HARICINDE FON KATILMA PAYI ALIM TALIMATI KABUL EDILMEZ. YATIRIMCILARIN DEGERLEME GUNU SAAT 13:30?A KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN DEGERLEME GUNUNU TAKIP EDEN BIST PAY PIYASASININ ACIK OLDUGU ILK IS GUNUNDE YERINE GETIRILIR. DEGERLEME GUNU SAAT 13:30?DAN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK PAY FIYATI HESAPLAMASINDAN SONRA VERILMIS KABUL EDILIR VE BIR SONRAKI DEGERLEMEDE BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. KATILMA PAYLARININ ALIM VE SATIMI KURUCU VE IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. TARAFINDAN YAPILIR. 1 ALIM TALIMATININ KARSILIGINDA TAHSIL EDILEN TUTAR, PAY ALIMLARININ GERCEKLESTIGI TARIHE KADAR YATIRIMCI ADINA O/N REPO YAPILARAK VEYA PARA PIYASASI FONU SATISI GERCEKLESTIRILEREK NEMALANDIRILMAK SURETIYLE KATILMA PAYI ALIMINDA KULLANILIR. FON SATIS BASLANGIC TARIHINDE BIR ADET PAYIN NOMINAL FIYATI (BIRIM PAY DEGERI) 1 TL?DIR. TAKIP EDEN GUNLERDE FON?UN BIRIM PAY DEGERI, FON TOPLAM DEGERININ KATILMA PAYLARININ SAYISINA BOLUNMESIYLE ELDE EDILIR.
YATIRIMCILARIN DEGERLEME GUNU SAAT 13:30?A KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI SATIM TALIMATLARI, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. DEGERLEME GUNU SAAT 13:30?DAN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK PAY FIYATI HESAPLAMASINDAN SONRA VERILMIS KABUL EDILIR VE BIR SONRAKI DEGERLEMEDE BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. ALIM TALIMATININ VERILMESI SIRASINDA, TALEP EDILEN KATILMA PAYI BEDELININ KURUCU TARAFINDAN TAHSIL EDILMESI ESASTIR. ALIM TALIMATLARI PAY SAYISI YA DA TUTAR OLARAK VERILEBILIR. KURUCU, TALIMATIN PAY SAYISI OLARAK VERILMESI HALINDE, ALIS ISLEMINE UYGULANACAK FIYATIN KESIN OLARAK BILINMEMESI NEDENIYLE, KATILMA PAYI BEDELLERINI EN SON ILAN EDILEN SATIS FIYATINA %20 ILAVE MARJ UYGULAYARAK TAHSIL EDEBILIR. AYRICA, KATILMA PAYI BEDELLERINI ISLEM GUNU TAHSIL ETMEK UZERE EN SON ILAN EDILEN FIYATA MARJ UYGULANMAK SURETIYLE BULUNAN TUTARA ES DEGER KIYMETI TEMINAT OLARAK KABUL EDEBILIR. TALIMATIN TUTAR OLARAK VERILMESI HALINDE ISE BELIRTILEN TUTAR TAHSIL EDILEREK, BU TUTARA DENK GELEN PAY SAYISI FON FIYATI ACIKLANDIKTAN SONRA HESAPLANIR.
KATILMA PAYI BEDELLERI; IADE TALIMATININ DEGERLEME GUNU SAAT 13:30?A KADAR VERILMESI HALINDE, DEGERLEME GUNUNU TAKIP EDEN IKINCI ISLEM GUNUNDE YATIRIMCILARA ODENIR. DEGERLEME GUNU SAAT 13.30?DAN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ILK DEGERLEME GUNUNDEN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE BIR SONRAKI DEGERLEME GUNUNDE BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN BIR SONRAKI DEGERLEME GUNUNU TAKIP EDEN IKINCI IS GUNUNDE YATIRIMCILARA ODENIR.
FON PORTFOYUNE ILISKIN BILGILER
GUNCEL FON BILGILERINE ERISILEBILECEK INTERNET ADRESI FON PORTFOYUNE DAHIL EDILECEK TUREV ARAC ISLEMLERI ILE ILGILI GENEL ILKELER
WWW.ISPORTFOY.COM.TR PORTFOYE RISKTEN KORUNMA VE/VEYA YATIRIM AMACIYLA KALDIRAC YARATAN ISLEMLERDEN; DOVIZ, FAIZ, ORTAKLIK PAYI, ORTAKLIK PAYI ENDEKSLERI, ALTIN VE EMTIAYA DAYALITUREV ARAC (VADELI ISLEM VE OPSIYON SOZLESMELERI), SAKLI TUREV ARAC, SWAP SOZLESMESI, VARANT, SERTIFIKA, ILERI VALORLU TAHVIL/BONO VE ALTIN ISLEMLERI VE DIGER HERHANGI BIR YONTEMLE KALDIRAC YARATAN ISLEMLER DAHIL EDILEBILIR. PORTFOYE BORSA DISINDAN TUREV ARAC (FORWARD VE OPSIYON), SWAP SOZLESMELERI VE REPO, TERS REPO SOZLESMELERI DAHIL EDILEBILIR. BORSA DISI SOZLESMELER FONUN YATIRIM STRATEJISINE UYGUN OLARAK FON PORTFOYUNE DAHIL EDILIR. SOZLESMELERIN KARSI TARAFLARININ YATIRIM YAPILABILIR DERECELENDIRME NOTUNA SAHIP OLMASI, HERHANGI BIR ILISKIDEN ETKILENMEYECEK SEKILDE OBJEKTIF KOSULLARDA YAPILMASI, ADIL BIR FIYAT ICERMESI VE FONUN FIYAT ACIKLAMA DONEMLERINDE GERCEGE UYGUN DEGERI UZERINDEN NAKDE DONUSTURULEBILIR OLMASI ZORUNLUDUR. AYRICA, BORSA DISI (TUREV ARAC (FORWARD VE OPSIYON), SWAP SOZLESMELERI VE REPO, TERS REPO SOZLESMELERININ KARSI TARAFININ DENETIME VE GOZETIME TABI FINANSAL BIR KURUM (BANKA, ARACI KURUM V.B.) OLMASI VE FONUN FIYAT ACIKLAMA DONEMLERINDE `GUVENILIR? VE `DOGRULANABILIR? BIR YONTEM ILE DEGERLENMESI ZORUNLUDUR. BORSA DISI SOZLESMELERIN ADIL BIR FIYAT ICERMESI VE FONUN FIYAT ACIKLAMA DONEMLERINDE `GUVENILIR? VE `DOGRULANABILIR? BIR YONTEM ILE DEGERLENMESI ICIN REHBER?IN 5.2. MADDESI DIKKATE ALINARAK BELIRLENEN ILKELERE FONUN KAP SAYFASINDA YAYIMLANAN `DEGERLEME ESASLARI?NDAN ULASILABILIR.
FONUN YATIRIM STRATEJISI VE RISK DEGERI
YATIRIM STRATEJISI RISK DEGERI
FON PORTFOY SINIRLAMALARI ITIBARIYLE; TEBLIG?IN 6. MADDESI CERCEVESINDE KATILMA PAYLARI SADECE NITELIKLI YATIRIMCILARA SATILMAK UZERE KURULMUS OLAN ?SERBEST FON? NITELIGINDEDIR. FON YONETIMINDE; TEBLIG?IN 17 ILA 24?UNCU MADDELERINDE PORTFOYE ALINACAK VARLIKLARA ILISKIN ORANSAL SINIRLAMALARA VE DIGER SARTLARA TABI OLMAKSIZIN, 25?INCI MADDESINDE YER ALAN SERBEST FONLARA DAIR ESASLARA TABIDIR. FON PORTFOYUNUN YONETIMINDE VE YATIRIM YAPILACAK SERMAYE PIYASASI ARACLARININ SECIMINDE, TEBLIGIN 4. MADDESINDE BELIRTILEN VARLIK VE ISLEMLER ILE 6. MADDESINDE TANIMLANAN FON TURLERINDEN SERBEST SEMSIYE FON NITELIGINE UYGUN BIR PORTFOY OLUSTURULMASI ESAS ALINIR. FON PORTFOYUNE ALINACAK VARLIKLAR VE ISLEMLERE ILISKIN OLARAK TEBLIG VE KURUL?UN ILGILI DIGER DUZENLEMELERINE VE IZAHNAMEDE YER ALAN ESASLARA UYULUR. FON?UN YATIRIM STRATEJISI; BORSA ISTANBUL?DA ISLEM GOREN ORTAKLIK PAYLARINDA, ORTAKLIK PAYLARINA AIT RUCHANLARDA, VARANTLARDA, VADELI ISLEM SOZLESMELERI, OPSIYON SOZLESMELERI VE DIGER TUREV ARACLARDA GUN ICINDE GERCEKLESEBILECEK FIYAT UYUSMAZLIKLARINI; PIYASA YAPICILIK ALGORITMALARI VE YUKSEK HIZLI ISLEM ALGORITMALARI KULLANARAK AYRICA ISTATISTIKSEL ARBITRAJ FIRSATLARINI ALGORITMA DESTEKLI SISTEMLER ILE DEGERLENDIREREK SERMAYE KAZANCI SAGLAMAYI VE PORTFOY DEGERINI ARTIRMAYI AMACLAMAKTADIR. FON, SOZ KONUSU YATIRIM STRATEJISI SONUCU OLUSAN POZISYON RISKLERINI UYGUN GORULEN YUKSEK KORELASYONLU YURTICI PAY, SPOT/FORWARD/SWAP DOVIZ, PAY VADELI, ENDEKS VADELI, DOVIZ VADELI OLABILECEGI GIBI, YURTDISINDA SPOT/FORWARD/SWAP DOVIZ URUNLER YARDIMIYLA HEDGE ETMEYI AMACLAMAKTADIR. BU FINANSAL URUNLER YURT ICI ORTAKLIK PAYLARINA, PAY ENDEKSLERINE VE DOVIZE DAYALI SPOT ISLEMLER OLABILECEGI GIBI BU VARLIKLARA DAYALI FORWARD, SWAP VE OPSIYON GIBI TUREV SOZLESMELER DE OLABILIR. FON TARAFINDAN, YUKARIDA BELIRTILMEYEN YERLI VE/VEYA YABANCI PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARINA VE BU ARACLARA DAYALI TUREV ISLEM VE SOZLESMELERE DE BORSADA VEYA BORSA DISINDA YATIRIM YAPABILECEKTIR. SOZ KONUSU ISLEMLER YURT ICI VE/VEYA YURT DISINDA ORGANIZE PIYASALARDA VE/VEYA TEZGAHUSTU OLARAK YAPILABILIR. FONUN, KATILMA PAYLARI SADECE NITELIKLI YATIRIMCILARA SATILACAK SERBEST FON NITELIGINDE OLMASINDAN DOLAYI FONUN YATIRIM STRATEJISINDE YER ALAN SINIRLAMALAR HARICINDE HERHANGI BIR SINIRLAMA VE YONETIM KISITLAMASI BULUNMAMAKTADIR. FON PORTFOYUNDE YER ALABILECEK FINANSAL VARLIKLARA, ISLEMLERE VE SOZLESMELERE DETAYLI OLARAK ASAGIDA YER VERILMISTIR: FON PORTFOYUNE TL CINSI OLARAK; REPO, TERS REPO, TAKASBANK PARA PIYASASI ISLEMLERI, DEVLET IC BORCLANMA SENETLERI, TURKIYE?DE MUKIM SIRKETLER TARAFINDAN IHRAC EDILEN OZEL SEKTOR SERMAYE PIYASASI ARACLARI (ORTAKLIK PAYLARI VE BORCLANMA ARACLARI), TCMB, HAZINE VE IPOTEK FINANSMANI KURULUSLARI TARAFINDAN IHRAC EDILEN PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARI, KAMU VE/VEYA OZEL SEKTOR TARAFINDAN IHRAC EDILEN KIRA SERTIFIKALARI ILE VARLIGA/IPOTEGE DAYALI MENKUL KIYMETLER VE/VEYA IPOTEK VE VARLIK TEMINATLI MENKUL KIYMETLER, ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER, YURT DISI IHRACCILARIN CIKARMIS OLDUGU TL CINSI MENKUL KIYMETLER, VARANTLAR, SERTIFIKALAR ALINABILIR. FON PORTFOYUNUN TAMAMININ, KURUCU TARAFINDAN UYGUN GORULDUGU DURUMLARDA VADELI MEVDUATTA DEGERLENDIRILMESI MUMKUNDUR. FON PORTFOYUNE DAHIL EDILECEK VARLIK VE ISLEMLERDEN DOVIZ CINSI OLARAK ISE; TURK DEVLETI, IL OZEL IDARESI VE BELEDIYELER ILE DEVLETIN KEFALET ETTIGI DIGER KURULUSLAR TARAFINDAN YURT DISINDA IHRAC EDILEN EUROBOND?LARA, SUKUK IHRACLARINA, TURKIYE?DE IHRAC EDILEN DOVIZ CINSINDEN/DOVIZE ENDEKSLI BORCLANMA SENETLERINE, TURK OZEL SIRKETLERININ YURT DISINDA VE/VEYA YURT ICINDE IHRAC ETTIGI EUROBOND?LAR VE SUKUKLAR DAHIL DOVIZ CINSI BORCLANMA SENETLERINE, GELISMIS VE GELISMEKTE OLAN ULKELERIN KAMU VE OZEL SEKTOR BORCLANMA ARACLARINA (EUROBOD, HAZINE/DEVLET BONO/TAHVILI, VE/VEYA BENZER YAPIDAKI DIGER BORCLANMA ARACLARI), GELISMIS VE GELISMEKTE OLAN ULKELERDEKI SIRKETLERIN ORTAKLIK PAYLARI ILE AMERIKAN GLOBAL DEPO SERTIFIKALARINA(ADR-GDR), GELISMIS VE GELISMEKTE OLAN ULKELERIN YATIRIM FONLARINA (YABANCI FONLAR), ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER ILE BU MADENLERE DAYALI OLARAK IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACLARINA, EMTIAYA DAYALI TUREV ARACLARA YATIRIM YAPABILECEKTIR. AYRICA FON PORTFOYUNDE, SOZU GECEN TUM VARLIKLARA (EMTIA DAHIL) VE/VEYA BU VARLIKLAR UZERINDEN OLUSTURULAN ENDEKSLERE DAYALI ORGANIZE VE/VEYA TEZGAHUSTU TUREV ARACLARA; YURT ICINDE VE/VEYA YURT DISINDA KURULMUS BORSA YATIRIM FONLARI, GAYRIMENKUL YATIRIM FONLARI VE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM FONLARI DAHIL OLMAK UZERE YATIRIM FONLARI ILE HER TURLU YATIRIM ORTAKLIGI PAYLARINA DA YER VERILEBILECEKTIR. PAYLARI FONUN PORTFOYUNE ALINACAK YABANCI FONLAR ICIN ISE ILGILI OTORITEDEN IZIN ALINMIS OLMASI GEREKIR. FON YATIRIM ONGORUSU DOGRULTUSUNDA HEM TL HEM DE DOVIZ CINSI PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARINA, BORSA DISI SOZLESMELERE, VADELI ISLEM SOZLESMELERINE, OPSIYON, SAKLI TUREV ARAC, SWAP SOZLESMELERINE, VARANT, SERTIFIKA, ILERI VALORLU TAHVIL/BONO VE ALTIN ISLEMLERINE, YAPILANDIRILMIS YATIRIM ARACLARI VE DIGER HERHANGI BIR YONTEMLE KALDIRAC YARATAN BENZERI ISLEMLERE VE MENKUL KIYMETLERE YATIRIM YAPARAK SERMAYE KAZANCI SAGLAYARAK PORTFOY DEGERINI ARTIRMAYI AMACLAMAKTADIR. PORTFOYDE ARBITRAJ OLANAKLARINI TL VE DOVIZ TUREV ENSTRUMANLARINDA ALINAN KORUNMA VEYA YATIRIM AMACLI POZISYONLARLA DESTEKLEYEREK, MUTLAK GETIRI YARATMAK HEDEFLENMEKTEDIR. FON TEBLIGIN 4. MADDESINDE BELIRTILEN TUM VARLIK VE ISLEMLERE YATIRIM YAPILABILIR. FONUN VADE VEYA LIKIDITE ACISINDAN BIR YONETIM KISITLAMASI YOKTUR. FON DOVIZE VE EMTIA DA DAHIL OLMAK UZERE TEBLIG?IN 4. MADDESINDE YER ALAN VARLIKLARA VE/VEYA ISLEMLERE DAYALI FORWARD ISLEMI YAPABILIR. VADELI ISLEM SOZLESMESI, OPSIYON VE VADELI ISLEMLERE DAYALI OPSIYON SATIN ALABILIR. AYRICA VIOP?TA ISLEM GOREN VADELI ISLEM SOZLESMELERI, OPSIYON SOZLESMELERI VE/VEYA BORSA DISI TUREV ARACLAR ILE SWAP SOZLESMESI DE PORTFOYE DAHIL EDEBILIR.
FON YATIRIMLARINDA, YATIRIM AMACIYLA SWAP SOZLESMELERINE TARAF OLUNABILMESI VE ACIGA SATIS ISLEMLERI ARACILIGI ILE, DIGER FONLARIN TABI OLDUGU SINIRLAMALARA TABI OLMAKSIZIN DAHA YUKSEK ORANDA KALDIRAC YARATABILMESI MUMKUNDUR. FON UYGULAYACAGI STRATEJIDE, BEKLENEN GETIRIYI ARTIRMAK VEYA RISKTEN KORUMA SAGLAMA AMACIYLA, KALDIRAC YARATAN ISLEMLER GERCEKLESTIREBILIR. KALDIRAC YARATAN ISLEM; FON PORTFOYUNE TUREV ARAC (VADELI ISLEM VE OPSIYON SOZLESMELERI), SAKLI TUREV ARAC, SWAP SOZLESMESI, VARANT, SERTIFIKA DAHIL EDILMESI, ILERI VALORLU TAHVIL/BONO VE ALTIN ISLEMLERINI, OPSIYON ALIM VE SATIMI ILE YAPILANDIRILMIS YATIRIM ARACLARINI, DAYANAK VARLIGI HISSE SENEDI VE ENDEKSLERI, FAIZE DAYALI MENKUL KIYMETLER VE ENDEKSLERI, DOVIZ VE EMTIA OLAN TUREV URUNLERI VE DIGER HERHANGI BIR YONTEMLE KALDIRAC YARATAN BENZERI ISLEMLERI IFADE EDER. TUREV ISLEMLER HEM TEZGAHUSTU PIYASALAR ARACILIGI ILE HEM DE ORGANIZE PIYASALAR ARACILIGIYLA YAPILABILECEKTIR. FON PORTFOYU REPO/TERS REPO PAZARINDAKI ISLEMLERIN YANI SIRA MENKUL KIYMET TERCIHLI REPO PAZARI VE/VEYA PAY SENEDI REPO PAZARI?NDA ISLEM YAPABILECEKTIR. FON KREDI ALABILIR, ODUNC MENKUL KIYMET ALABILIR, VEREBILIR, KREDILI MENKUL KIYMET ISLEMLERI VE ACIGA SATIS GERCEKLESTIREBILIR. FON PORTFOYUNDE BULUNAN TUM HISSE SENETLERI VE KIYMETLI MADENLER ODUNC ISLEMINE KONU EDILEBILECEKTIR. FON SERBEST FON NITELIGINDE OLMASINDAN DOLAYI ODUNC MENKUL ISLEMLERINE DAIR TEBLIG?IN 22. MADDESI?NDEKI SINIRLAMALARA TABI DEGILDIR. ODUNC ISLEMLERE DAIR UYGULANACAK ESASLAR ISE YATIRIM FONLARINA ILISKIN REHBER?IN 4.2.5. MADDESI?NDE BELIRTILMISTIR. FON, YABANCI PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARINA YATIRIM YAPABILIR. ANCAK, FON PORTFOYUNE DAHIL EDILEN YABANCI PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARI FON TOPLAM DEGERININ %80?I VE FAZLASI OLAMAZ. FON PORTFOYUNE DAHIL EDILEN YERLI VE YABANCI IHRACCILARIN DOVIZ CINSINDEN IHRAC EDILMIS PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARI FON TOPLAM DEGERININ %80?I VE FAZLASI OLAMAZ.
ESIK DEGER
ESIK DEGER KRITERI KRITERIN UZERINE EKLENECEK DEGER (%) OLCUTUN BELIRLENMESINE ILISK. YONETIM KURULU KARAR TAR. VE SAY.
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSI + %1 0 10.04.2025 TARIHLI VE 3014 SAYILI YONETIM KURULU KARARI
KOMISYON VE GIDER BILGILERI
FON YONETIM UCRETI ORANI VE GIRIS-CIKIS KOMISYONLARI
IHRAC SIRA NUMARASI FON ICTUZUGUNDE YER ALAN YONETIM UCRETI ORANI (GUNLUK) (%) FON ICTUZUGUNDEYER ALAN YONETIM UCRETI ORANI (YILLIK) (%) UYGULANAN YONETIM UCRETI ORANI (GUNLUK) (%) UYGULANAN YONETIM UCRETI ORANI (YILLIK) (%) GIRIS KOMISYONU (%) GIRIS KOMISYONUNA ILISKIN ACIKLAMA CIKIS KOMISYONU (%) CIKIS KOMISYONUNA ILISKIN ACIKLAMA PERFORMANS UCRETI ORANI (%)
0,00822 3 0 UYGULANMAYACAKTIR. 0 UYGULANMAYACAKTIR. 35
FON MUDURU VE PORTFOY YONETICILERI
FON MUDURU
ADI SOYADI GOREVE ATANMA TARIHI SERMAYE PIYASASI ALANINDA TECRUBESI (YIL) SAHIP OLUNAN LISANSLAR
ENGIN DOGENCI 06.08.2025 15 SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI DUZEY 3 LISANSI - TUREV ARACLAR LISANSI
FON PORTFOY YONETICILERI
ADI SOYADI GOREVE ATANMA TARIHI SON 5 YILDA YAPTIGI ISLER (YIL-SIRKET-MEVKI) SERMAYE PIYASASI ALANINDA TECRUBESI (YIL) SAHIP OLUNAN LISANSLAR
NURI OGUZ AYHAN 06.08.2025 01.01.2021-DEVAM IS PORTFOY YONETIMI A.S. - HISSE SENEDI PY / MUDUR, 01.07.2017-31.12.2020 IS PORTFOY YONETIMI A.S. - HISSE SENEDI PY / MUDUR YARDIMCISI 17 SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI DUZEY 3 LISANSI - TUREV ARACLAR LISANSI
AYSE TUGCE AKYAZICI SAHIN 06.08.2025 1.01.2025 - DEVAM IS PORTFOY YONETIMI A.S. - HISSE SENEDI PY BIRIM MUDURU / 01.01.2022 - 31.12.2024 IS PORTFOY YONETIMI A.S. - HISSE SENEDI PY MUDUR YARDIMCISI / 1.01.2017 - 31.12.2021 IS PORTFOY YONETIMI A.S. - HISSE SENEDI PY KIDEMLI PORTFOY YONETICISI 14 SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI DUZEY 3 LISANSI - TUREV ARACLAR LISANSI
ILETISIM BILGILERI
ILETISIM ADRESI, TELEFON VE FAKS BILGILERI
ADRES TELEFON FAX E-POSTA
IS KULELERI KULE 1 KAT 7 4. LEVENT ISTANBUL 0850 290 31 73 02123862905 DESTEK@ISPORTFOY.COM.TR
BAGLANTI KURULACAK YETKILILER
ADI SOYADI GOREVI TELEFON E-POSTA
GONENC UGUR GUBUR PAZARLAMA BOLUMU BOLUM YONETMENI 0850 290 31 73 DESTEK@ISPORTFOY.COM.TR
DIGER HUSUSLAR
ACIKLAMA
FON PORTFOYUNDEKI VARLIKLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK EDEN KURULUSLAR VE ARACILIK ISLEMLERI ICIN ODENEN KOMISYONLAR
FON PORTFOYUNDE YER ALAN VARLIKLARIN ALIM SATIMINA TURKIYE IS BANKASI A.S. (BORCLANMA ARACLARI, PARA PIYASASI, REPO/ TERS REPO, KIYMETLI MADENLER VE KIYMETLI TASLAR PIYASASI ISLEMLERI) VE IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. (BORCLANMA ARACLARI, PARA PIYASASI, REPO/ TERS REPO ISLEMLERI, YURT ICI/ PAY SENEDI VE BORSA YATIRIM FONLARI, YURT ICI/ BORCLANMA ARACLARI, VIOP ISLEMLERI, DIGER TUREV ARACLAR) ARACILIK ETMEKTEDIR.
SOZ KONUSU ARACILIK ISLEMLERI ICIN UYGULANAN KOMISYON ORANLARI ASAGIDA YER ALMAKTADIR:
YURT ICI PAY SENEDI PIYASASI ISLEMLERI KOMISYONU
PAY SENEDI ALIM SATIM KOMISYONU: YUZBINDE 3,5+BSMV
REPO TERS-REPO PAZARI KOMISYONU
O/N REPO: MILYONDA 6+BSMV
O/N REPO (14:00-17:00 ARASI ISLEMLER): YUZBINDE 1,2+BSMV
VADELI REPO: MILYONDA 6*GUN SAYISI+BSMV
VADELI REPO (14:00-17:00 ARASI ISLEMLER): YUZBINDE 1,2*GUN SAYISI+BSMV
SABIT GETIRILI MENKUL KIYMETLER KOMISYONU
TAHVIL-BONO PIYASASI: ILGILI KURUMUN KOMISYON TARIFESINE GORE BSMV HARIC YUZBINDE 1,40 VE YUZBINDE 1,75 ARALIGINDA DEGISMEKTEDIR.
TAHVIL- BONO PIYASASI (SEANS DISI ISLEMLER): ILGILI KURUMUN KOMISYON TARIFESINE GORE BSMV HARIC YUZBINDE 2,80 VE YUZBINDE 3,50 ARALIGINDA DEGISMEKTEDIR.
KIRA SERTIFIKASI KOMISYONU: YUZBINDE 1,40 + BSMV
HAZINE IHALESI: -
TAKASBANK PARA PIYASASI ISLEMLERI KOMISYONU
TAKASBANK PARA PIYASASI (1-7 GUN ARASI): ILGILI KURUMUN KOMISYON TARIFESINE GORE BSMV HARIC YUZBINDE 3,3 VE YUZBINDE 3,5 ARALIGINDA DEGISMEKTEDIR.
TAKASBANK PARA PIYASASI (7 GUNDEN UZUN VADELI): MILYONDA 4*GUN SAYISI+BSMV
VADELI ISLEM VE OPSIYON PIYASASI KOMISYONU
VIOP ENDEKS VADELI KONTRATLARI: YUZBINDE 5,5+BSMV
VIOP DOVIZ VADELI KONTRATLARI: YUZBINDE 4,5+BSMV
VIOP PAY VADELI KONTRATLARI: YUZBINDE 4,5+BSMV
VIOP ALTIN VADELI KONTRATI: YUZBINDE 4,5+BSMV
DIGER MENKUL KIYMETLER ARACILIK KOMISYONU:
ALTIN: ONBINDE 3+BSMV
ALTIN ODUNC ISLEMI: ONBINDE 3+BSMV
KIYMETLI MADENLER VE KIYMETLI TASLAR PIYASASI ALIM-SATIM KOMISYONU: ONBINDE 3+BSMV
(SATIS ISLEMLERINDE GUN BAZINDA 50 TL EFT UCRETI ODENIR.)
FON PORTFOYUNUN SAKLANMASI VE FON MALVARLIGININ AYRILIGI
FON PORTFOYUNDE YER ALAN VE SAKLAMAYA KONU OLABILECEK VARLIKLAR KURULUN PORTFOY SAKLAMA HIZMETINE ILISKIN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE PORTFOY SAKLAYICISI NEZDINDE SAKLANIR. PORTFOY SAKLAYICISI?NIN, FON PORTFOYUNDE YER ALAN VE TAKASBANK?IN SAKLAMA HIZMETI VERDIGI PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARI, KIYMETLI MADENLER ILE DIGER VARLIKLARI TAKASBANK NEZDINDE ILGILI FON ADINA ACILAN HESAPLARDA IZLEMESI GEREKMEKTEDIR. BUNLARIN DISINDA KALAN VARLIKLAR VE BUNLARIN DEGERLERI KONUSUNDA GEREKLI BILGILER TAKASBANK?A AKTARILIR VEYA SOZ KONUSU BILGILERE TAKASBANK?IN ERISIMINE IMKÂN SAGLANIR. BU DURUMDA DAHI PORTFOY SAKLAYICISI?NIN YUKUMLULUK VE SORUMLULUGU DEVAM EDER.
FON``UN SONA ERMESI VE FON VARLIGININ TASFIYESI
FON, TEBLIG``IN 28. MADDESI, 29. MADDESI VE REHBER``IN 11. MADDESI HUKUMLERI CERCEVESINDE SONA ERER VE TASFIYE EDILIR.